公司财务预算编制培训

基于Excel的高效财务分析的基本方法

收入分析

应收账款分析

费用分析

成本分析

利润跟踪管理与分析

财务高级管理人员，包括财务总监、财务经理

2天

一模块：基于Excel的高效财务分析的基本方法

• 案例剖析：为什么2月份出现亏损？
• 财务分析的三个切入点
• 财务分析的五大技术
• 财务数据分析的基本步骤
• 将数据分析与企业管理和决策结合起来
• 必须具备的Excel高效数据分析实用技能

第二模块：收入分析

• 对各个地区的销售额进行分析，发现异常的地区和月份
• 对产品市场分布进行分析，便于开拓新市场， 巩固老市场
• 如何对产品结构进行分析，了解企业产品收入的贡献占比
• 销售收入、成本、费用、利润的综合深度分析

第三模块：应收账款分析

• 设计好应收账款的两个表格
• 应收账款的提前提醒
• 编制应收账款账龄分析表
• **制作应收账款对账单

第四模块：费用分析

• 两年费用的同比分析和环比分析
• 基于导入管理费用科目余额表的滚动汇总与跟踪分析模版
• 管理费用的预算跟踪分析模版

第五模块：成本分析

• 实际案例剖析：收入下降，利润率在上升，原因是什么
• 两年成本同比分析和环比分析模版
• 基于导入数据的成本滚动跟踪分析模版
• 根据成本分析结果，做好产品定价模拟分析

第六模块：利润跟踪管理与分析

• 如何对产品销量进行确定，以达到预定的毛利
• 影响销售利润的敏感因素是哪些
• 基于利润表的跟踪分析模版，了解企业的盈利质量，洞察创造利润的关键按钮
• 经营偏差分析：找出预算执行差异的原因，提出解决方案