了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢?

　　1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。

　　2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

　　3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。

　　4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。

　　5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

　　6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

　　7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

　　8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

　　9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

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