发布时间： 2016年09月05日
一、基金资产估值的概念
二、基金资产估值的重要性
三、基金资产估值需考虑的因素
1.估值频率
2.交易价格的利用价值
3.价格操纵及滥估问题
4.估值方法的一致性及公开性
四、我国基金资产估值实务（重点学习与掌握）
（一）基金资产估值责任人
（二）估值程序
（三）估值的基本原则（P169）
（四）具体投资品种的估值方法
（五）计价错误的处理及责任承担
（六）暂停估值的情形
五、QDII 基金资产的估值问题
（一）估值责任人
（二）QDII 基金份额净值的计算及披露（8 点内容）
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