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发布时间： 2016年06月14日
第九章 基金的信息披露
知识点十一：基金净值公告
基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。
对开放式基金来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
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