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高志谦
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赵俊峰
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发布时间： 2016年06月02日
证券资产组合的风险与收益
①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率
②影响因素
投资比重、收益率
证券资产组合风险分散功能
①同向变化，风险大
②反向变化，风险小
-1＜相关系数＜1
P=1，相同，不能降低任何风险
P=-1.相反，最大程度降低风险
P=0，不想关，可分散，但不能完全分散风险
两项证券资产组合的收益率的方差
风险
①非系统性 随资产种类增加而降低风险
②系统性 不随资产种类增加而分散风险
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