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发布时间: 2016年04月28日

证劵从业资格证《证券投资基金》知识点:基金会计核算

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基金会计核算

基金管理公司是证券投资基金会计核算的主体,对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、财簿记录等方面相互独立。

我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

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