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证券从业
发布时间： 2016年04月27日
基金资产估值的概念
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
公允价值是指买方和卖方同时认可的价值。
基金资产净值=基金资产-基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
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